Decontare PZU

Decontarea tranzacțiilor realizate pe Piaţa de energie electrică pentru Ziua Următoare (PZU) se realizează în conformitate cu regulile prevăzute în:

  • „Regulile pieței energiei electrice”, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 283/07.08.2020.
  • Schema de Debitare Directă reglementată prin „Regulamentul cu privire la transferul de credit, debitarea directă și atribuirea codurilor IBAN aprobat prin Hotărârea Comitetului Executiv al Băncii Naționale a Moldovei nr.108/08.06.2023”.

În conformitate cu documentele menționate, au fost elaborate următoarele proceduri operaționale:

  • „Procedura privind încasările și plățile aferente tranzacțiilor cu energie electrică înregistrate pe Piața pentru Ziua Următoare și pe Piața Piața pe Parcursul Zilei”, aprobată prin Hotărârea Agenției Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 369 din 29 iunie 2025,
  • „Procedura operațională privind constituirea, verificarea și utilizarea garanțiilor financiare pentru participarea la Piața pentru Ziua Următoare și la Piața pe Parcursul Zilei”, aprobată prin Hotărârea Agenției Naţionale pentru Reglementare în Energetică nr. 369 din 29 iunie 2025, cu aplicare de la data de 29.06.2025.

Condiții necesare pentru participarea la tranzacții în PZU:

  • Participantul la PZU, care dorește să transmită oferte de cumpărare trebuie să deschidă un cont în numerar (MDL) la BC „MAIB” S.A., în calitate de Prestator de servicii de plată al plătitorului și să încheie un Mandat de Debitare Directă (fără limită de sumă) cu BC „MAIB” S.A., prin care autorizează ca:
      • - S.R.L. OPEM să emită ori de câte ori este necesar un Ordin de Plată de Debitare Directă (OPDD) asupra contului său deschis la BC „MAIB” S.A., pentru obligațiile nete de plată aferente tranzacțiilor realizate pe PZU;
      - BC „MAIB” S.A. să debiteze contul său cu sumele prevăzute în OPDD emise de S.R.L. OPEM.
    Se recomandă semnarea Mandatului de Debitare Directă cu semnătură electronică calificată.
  • Pentru încasarea contravalorii energiei electrice vândute Participantul la PZU va informa S.R.L. OPEM asupra codului IBAN al contului deschis la o bancă comercială din Republica Moldova, (cont care poate fi diferit de contul de decontare aferent Mandatului de Debitare Directă) care se va credita cu valoarea drepturilor de încasare.
  • Participantul la PZU, care dorește să transmită oferte de cumpărare va constitui garanții financiare, la alegere din următoarele modalități:
    • Scrisoarea de garanție bancară de plată în favoarea S.R.L. OPEM emisă la ordinul Participantului la PZU și/sau PI,
    • Depunerea de fonduri bănești în Contul curent de garanții pentru PZU și PI, deschis de S.R.L. OPEM la BC „MAIB” S.A.,
    • Deschiderea unui Cont escrow, prin încheierea unui Contract escrow între Participantul la PZU și/sau PI, BC „MAIB” S.A. și S.R.L. OPEM.
  • Scrisoare de garanție bancară de plată (SGB) în favoarea S.R.L. OPEM, poate fi comună pentru PZU și pentru PI, cu precizarea corespunzătoare în conținutul său.SGB poate fi emisă de:
      • - BC „MAIB” S.A. în calitate de bancă garantă,
      - Altă bancă comercială, în calitate de bancă garantă și avizată de BC „MAIB” S.A., în baza Convenției încheiate între BC „MAIB” S.A. și Banca garantă.
    Participantul la PZU va stabili valoarea garanției financiare, în conformitate cu intențiile sale comerciale, pentru minim 8-10 zile (cu luare în considerare și a zilelelor nelucrătoare și a sărbătorilor legale), astfel încât valoarea garanției constituite să acopere cumulativ minim:
      - valoarea netă a obligaţiilor de plată (inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil) conform notei decontare zilnice pentru ziua/zilele de livrare anterioare, pentru care s-au emis OPDD, neîncasate în contul central al PZU,
      - valorile maxime cumulate ale ofertelor zilnice de cumpărare (inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil), calculate pentru ziua de tranzacționare curentă, respectiv pentru ofertele transmise în avans.
    Participantul la PZU va întreprinde măsurile necesare pentru primirea de către S.R.L. OPEM de la BC „MAIB” S.A., a SGB dacă aceasta a fost emisă de BC „MAIB” S.A. în calitate de Bancă garantă sau a avizului BC „MAIB” S.A., în cazul în care SGB este emisă de o altă Bancă garantă, nu mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de prima zi în care Participantul la PZU dorește să introducă oferte de cumpărare.
Mecanismul de contraparte
    S.R.L. OPEM are rol de contraparte pentru toate tranzacțiile încheiate pe PZU (în calitate de vânzător/cumpărător pe PZU), rol care implică desfășurarea activităților necesare în vederea efectuării încasărilor/plăților/facturării/regularizării plăților:

    1. Încasări și plăți

    • În fiecare zi de tranzacţionare, după ora 11:30 în ziua de tranzacționare, S.R.L. OPEM pune la dispoziția Participanţilor la PZU, în sistemul informatic post tranzacționare, Notele de decontare zilnice (în format csv).
    • Încasările precum și plățile aferente tranzacțiilor cu energie electrică din PZU se efectuează prin intermediul Contului Central al PZU, deschis de S.R.L. OPEM la BC „MAIB” S.A.;
    • În fiecare zi bancară lucrătoare, S.R.L. OPEM transmite la BC „MAIB” S.A., până la ora 10:30, OPDD în vederea efectuării încasărilor; valoarea OPDD şi a Ordinele de Plată (OP) se calculează pe baza Notelor de decontare zilnice:
      • pentru Participantul la PZU care pentru o zi de livrare a înregistrat atât tranzacții de vânzare, cât şi tranzacții de cumpărare se determină valoarea netă (Vnet) astfel:

        • Vnet = Vv – Vc
        unde:

        • Vv - valoarea energiei electrice vândute;
        • Vc - valoarea energiei electrice cumpărate inclusiv contravaloarea TVA, dacă este aplicabil;
          pentru:
          Vnet <0 - Participantul la PZU are obligații nete de plată și S.R.L. OPEM emite OPDD pentru valoarea respectivă;
          Vnet >0 - Participantul la PZU are drepturi nete de încasare și S.R.L. OPEM emite OP pentru valoarea respectivă.
        Termenul limită pentru executarea OPDD și creditarea Contului Central al PZU este maxim ziua lucrătoare (D+1) de la transmiterea OPDD (ziua lucrătoare D). Termenul de executare în ZL (D+1) constituie termenul maximal de executare și nu restricționează Banca Cont Central de a executa OPDD în ZL (D).

    • Ulterior evidențierii încasărilor OPDD în extrasul de cont, se transmit OP la BC „MAIB” S.A., în vederea efectuării plăților aferente drepturilor nete de încasare ale Participanților la PZU.
    • Pentru tranzacțiile desfășurate în zilele nelucrătoare, S.R.L. OPEM transmite OPDD la BC „MAIB” S.A., în prima zi lucrătoare, ce urmează după aceste zile, până la ora 10:30
    • În cazul în care primește de la BC „MAIB” S.A. refuz la plată aferent OPDD transmis (din lipsă de disponibilități) S.R.L. OPEM transmite la BC „MAIB” S.A. solicitarea de executare a garanției financiare constituită de Participantul la PZU, cu valoarea obligațiilor de plată neîncasate. Creditarea Contului Central al PZU se efectuează în:
      • 1 zi lucrătoare, față de ziua transmiterii cererii de executare, dacă SGB este emisă de BC „MAIB” S.A.,
      • 2 zile lucrătoare, față de ziua transmiterii cererii de executare, dacă SGB este emisă de altă Bancă de garantare și avizată de BC „MAIB” S.A.
    2. Calculul garanției de validare

    • În vederea validării ofertelor de cumpărare ale Participanților la PZU, S.R.L. OPEM calculează zilnic garanția de validare pentru fiecare Participant la PZU, ca diferență între valoarea garanției financiare constituită și valoarea cumulată a obligațiilor nete de plată.

      • Valoarea cumulată a obligațiilor nete de plată reprezintă suma valorilor următoare:
      • valoarea OPDD transmise la BC „MAIB” S.A. și neîncasate,
      • valoarea obligațiile nete de plată din notele de decontare zilnice pentru tranzacțiile efectuate în zilele nelucrătoare.
    • Garanția de validare se calculează după următorul grafic de timp:
      • în fiecare zi calendaristică, anterioară zilei de tranzacționare, după ora 11:30 pentru toți Participanții la PZU;
      • în fiecare zi de tranzacționare (dacă este zi lucrătoare), până la ora 9:00, pentru participanții la PZU ale căror obligații de plată au fost încasate până la ora 8:30 în Contul central al PZU în ziua lucrătoare (D+1) conform OPDD emise în ziua lucrătoare precedentă.
    3. Facturarea
    • Facturile lunare se întocmesc în conformitate cu prevederile Codului fiscal, (art 1171 alin.(2) în vigoare), și vor conține pentru luna de livrare cantitățile totale de energie electrică livrate și valorile aferente. În factură se va menționa și data scadentă a plății de regularizare, dacă este cazul.
    • S.R.L. OPEM transmite în primele 10 (zece) zile calendaristice ale lunii următoare lunii de livrare, facturile lunare, semnate electronic sau olograf, pe e-mail, prin intermediul sistemului informațional automatizat (e-Factura) sau format hârtie, conform solicitării în scris primit, cu indicarea modalității convenabile și stipulate în Codul fiscal, de la Participanți la PZU care, în luna de livrare, au înregistrat tranzacţii de cumpărare, facturi pentru energia electrică vândută acestora.
    • Participanții la PZU care, în luna de livrare, au înregistrat tranzacții de vânzare, eliberează şi transmi la S.R.L. OPEM facturi lunare întocmite în conformitate cu prevederile Codului fiscal, (art 1171 alin.(2) în vigoare), pentru energia electrică vândută pe PZU.
    4. Plăți lunare de regularizare
    • Deoarece valoarea zilnică a OPDD/OP emise se determină pe baza valorii nete zilnice a tranzactiilor de cumpărare a energiei electrice și/sau de vânzare, ulterior lunii de livrare, se determină valorile aferente regularizărilor plăților, pe baza facturilor emise de S.R.L. OPEM și de Participantul la PZU, precum și a încasărilor și plăților efectuate.
    • În situația în care la sfârșitul lunii se înregistrează obligații de plată și drepturi de încasare egale, reciproce, acestea se regularizează conform opțiunii Participanților la PZU, după caz, astfel:
      • emitere reciprocă de Ordine de Plată,
      • emiterea de către S.R.L. OPEM a unei OPDD de regularizare, și după încasarea contravalorii OPDD în Contul Central de PZU, emiterea de OP pentru regularizare, pentru creditarea contului Participantului la PZU

    În vederea participării la PZU, vă punem la dispoziție, pentru informare, următoarele documente:

    • Model Mandat de debitare direct PZU;
    • Model de Scrisoare de garantie bancara pentru tranzacțiile pe PZU și PI emisă Banca Cont Central;
    • Model de Scrisoare de garantie bancara pentru tranzacțiile pe PZU și PI emisă de altă bancă garantă și avizată de Banca Cont Central;
    • Lista băncilor care au încheiat Convenția cu Banca Cont Central pentru emiterea Scrisorilor de Garanție Bancară pentru tranzacțiile pe PZU și/sau PI.
    • Datele aferente Contului curent de garanții pentru PZU și PI, în care Participanții la PZU și PI pot depune sume de bani in vederea garantării tranzacțiilor la cumparare de pe PZU si/sau PIsunt urmatoarele:

      Beneficiar:

      “OPERATORUL PIETEI DE ENERGIE M” S.R.L.

      Cod Fiscal:

      1023600069683

      Banca Beneficiară:

      BC MAIB S.A.

      BIC:

      AGRNMD2X

      IBAN:

      MD58AG000000022517180189

      Număr cont:

      22517180189

      Valuta cont:

      Leu moldovenesc